汇添富恒生指数(QDII-LOF)A净值上涨1.37％

  汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金07月22日上涨1.51%，现价1.126元，成交23.47万元。当前本基金场外净值为1.0938元，环比上个交易日上涨1.37%，场内价格溢价率为-0.35%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.60%，近3个月本基金净值下跌3.25%，近6月本基金净值下跌5.04%，近1年本基金净值下跌0.47%，成立以来本基金累计净值为1.2388元。

  本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赖中立，自2020年12月01日管理该基金，任职期内收益1.66%。

  最新基金定期报告显示，该基金重仓持有美团-W（持仓比例7.75%）、友邦保险（持仓比例7.28%）、阿里巴巴-SW（持仓比例7.10%）、腾讯控股（持仓比例7.05%）、汇丰控股（持仓比例6.59%）、建设银行（持仓比例4.68%）、香港交易所（持仓比例3.95%）、中国平安（持仓比例3.41%）、药明生物（持仓比例3.40%）、小米集团-W（持仓比例3.13%）。

  银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)净值上涨1.40％

  银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)基金07月22日上涨1.79%，现价0.894元，成交104.29万元。当前本基金场外净值为0.8472元，环比上个交易日上涨1.40%，场内价格溢价率为-0.97%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.75%，近3个月本基金净值下跌7.70%，近6月本基金净值下跌14.57%，近1年本基金净值下跌9.28%，成立以来本基金累计净值为0.8472元。

  本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为乐育涛，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-8.67%。

  李宜璇，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-8.67%。

  易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值上涨3.09％

  易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金07月21日上涨0.24%，现价0.823元，成交476.36万元。当前本基金场外净值为0.8007元，环比上个交易日上涨3.09%，场内价格溢价率为-3.58%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.02%，近3个月本基金净值上涨12.06%，近6月本基金净值上涨31.07%，近1年本基金净值上涨44.27%，成立以来本基金累计净值为0.8007元。

  本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为范冰，自2017年03月25日管理该基金，任职期内收益-14.82%。