控股、贵州茅台、百胜中国、中国海洋石油、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、阿里巴巴-W均被大幅减仓，持股数量环比一季度末下降约47.98%、47.13%、46.34%、41.40%、51.76%、70.68%、70.91%、75.40%。

　　控股、贵州茅台股价分别累计上涨14.52%、10.20%，中芯国际、东山精密的股价累计下跌约23.94%、28.02%。

　　控股、新能源板块的宁德时代、有色板块的紫金矿业、白酒板块的贵州茅台等。

　　精密、中微公司、海光信息、东山精密、兆易创新、新易盛、澜起科技。

　　赵蓓在基金二季报中称，产品沿着科技产业趋势，在科技领域自上而下布局3至4个细分子行业，包括半导体设备、存储、海外和国产算力等细分行业。

　　赵蓓也称，中国创新药企业的研发能力正在迅速与全球接轨，并在部分子领域取得全球优势，获得海外跨国药企的认可，行业近两年掀起的“license-out热潮”就是这一产业趋势的具体体现。该基金在二季度仍对创新药优质个股保持较高比例的配置。

　　赵蓓错过了创新药板块近期的回弹。7月1日至8月5日，中证创新药产业指数、中证医药卫生指数的累计涨幅分别约为7.52%、9.25%。

　　天相投顾提供的数据显示，截至二季度末，主动权益基金前十大重仓A股依次是中际旭创、新易盛、东山精密、寒武纪、宁德时代、北方华创、源杰科技、兆易创新、中微公司、三环集团。另外，主动权益基金减持前三的个股分别是宁德时代、贵州茅台、紫金矿业。

　　天相投顾称，从基金抱团程度来看，在主动权益基金范围内，二季度中际旭创的抱团程度较高，为18%，展现了较高的市场一致性。与此同时，基金表现出较高的市场抱团程度也应引起投资者的关注，避免交易过度拥挤导致预期收益下降。

　　广发证券在近日的研报中称，截至二季度末，主动权益公募基金对“电子”单个一级行业的持仓比例为43.4%，考虑到电子在全A的自由流通市值占比为23.6%，基金的超配比例约20%。上一次单个行业持仓超过30%，要追溯到2009年6月的银行。

　　广发证券认为，6月底以来，多数二季度强势的科技板块跌幅均已达到30%至40%，调整空间已经非常充分。科技依然是中期主线，“双创占优”的风格在中美财报季可能得到进一步验证，但结构或较调整前有所变化。